清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算公開說明

2017年

清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算

目       錄

第一部分    清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園概況

（一）部門主要職責(zé)

    清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園是由市教育局主管的公益一類事業(yè)單位，主要承擔(dān)市直機(jī)關(guān)干部職工子女的學(xué)前教育工作。對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展，為幼兒提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境；傳播科學(xué)教育理念，面向家長(zhǎng)開展多種形式的學(xué)前教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高；開展教育教學(xué)研究，培訓(xùn)師資，發(fā)揮示范和輻射作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本部門預(yù)算包括市實(shí)驗(yàn)幼兒園本級(jí)預(yù)算，沒有下屬單位。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：園內(nèi)設(shè)有大、中、小三個(gè)年齡級(jí)，21個(gè)教學(xué)班。

人員構(gòu)成情況：根據(jù)清機(jī)編辦發(fā)〔2017〕20號(hào)文件通知，清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園編制數(shù)為81人，2017年年末實(shí)有在編在職人數(shù)65人(本年新增15人），退休人員38人，其他人員48人。

第二部分 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表部門：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門： 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園                                                單位：萬元  

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

第三部分  清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度總收入1461.45萬元，其中本年收入1461.45萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1194.33萬元，比上年決算數(shù)減少51.03萬元，下降4.09%。主要原因是本年度減少了教育費(fèi)附加安排支出的撥款。

2．事業(yè)收入267萬元，比上年決算數(shù)增加74.84萬元，增長(zhǎng)38.94%。主要原因是本年度提高了保教費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于調(diào)整清遠(yuǎn)市直公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求，自2016年秋季學(xué)期起執(zhí)行，保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行“新生新辦法、老生老辦法”）。

3．其他收入0.12萬元，比上年決算數(shù)減少8.7萬元，下降98.64%。主要原因是上年度有教師跟崗實(shí)踐費(fèi)等收入，而本年度只有銀行利息收入。

（二）年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度總支出1469.78萬元，其中本年支出1469.78萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1469.78萬元，主要用于教育支出1202.48、社會(huì)保障和就業(yè)支出157.14萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出16.77萬元、住房保障支出92.89萬元、其他支出0.5萬元，比上年決算數(shù)增加26.59萬元，增長(zhǎng)1.84%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.教育（類）支出1202.48萬元，主要支出項(xiàng)目有普通教育支出993.77萬元、教育費(fèi)附加安排的支出208.71，比上年決算數(shù)減少9.99萬元，下降0.82%，主要原因是本年度減少了教育費(fèi)附加安排支出的撥款。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明

清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1194.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1194.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元，下降4.09%；主要原因是本年度減少了教育費(fèi)附加安排支出撥款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1194.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1194.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元，下降4.09%；主要原因是本年度減少了教育費(fèi)附加安排的支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是本部門沒有政府性基金支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）927.03萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加安排的支出；一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）157.14 萬元，主要用于退休人員工資福利支出；一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（款）16.77萬元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)的支出；一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）92.89萬元，主要用于職工住房公積金；一般公共服務(wù)（類）其他支出（款）0.5萬元，主要用于退休人員年終慰問款支出。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算本部門沒有支出，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0 %。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年，本部門是公益一類事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，公用經(jīng)費(fèi)支出在教育收費(fèi)財(cái)政返還款（事業(yè)收入）中列支。本年度事業(yè)支出267萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、臨聘人員工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。比上年增加74.84萬元，增長(zhǎng)38.94%。主要原因是：本年度增加人員經(jīng)費(fèi)（臨聘人員）。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額235.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出186.23萬元、政府采購(gòu)工程支出49.11萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

 2017年我園沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。