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根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2015年度市級部門決算的通知》（清財(cái)辦【2016】24號），我中心在清遠(yuǎn)市政府門戶網(wǎng)站信息公開之財(cái)政信息公開本單位的部門決算信息，現(xiàn)將公開信息補(bǔ)充說明如下：?????
一?、部門職責(zé)
????主要承擔(dān)污水處理廠的籌建、運(yùn)行、維護(hù)工作；對已經(jīng)以BOT模式運(yùn)營的污水處理廠進(jìn)行監(jiān)督、管理和污水處理費(fèi)的調(diào)整、征收；承擔(dān)全市污水處理率的統(tǒng)計(jì)及在建污水處理廠建設(shè)進(jìn)度的上報(bào)工作；承擔(dān)市區(qū)污水提升泵房的運(yùn)行管理；承擔(dān)新城區(qū)雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護(hù)管理及清疏；承擔(dān)市區(qū)后備水源管理維護(hù)工作。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?
????內(nèi)設(shè)五個(gè)職能科室：綜合部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、管網(wǎng)維護(hù)部、泵站管理部。
????三、部門決算表格
???見附件：清遠(yuǎn)市供排水處理中心2015年部門決算表格
????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）2015年收支情況
????2015年總收入1548.4399萬元，財(cái)政撥入1227.9091萬元（其中政府性基金320.5308萬元）；與2014年總收入794.8473萬元對比，增加95.81%。
2015年總支出1589.45萬元，與2014年總支出778.9697萬元對比，增加104%。
2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.2862萬元，2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.2761萬元??
收支增加主要是因?yàn)椋?/span>
?節(jié)能環(huán)保支出資金用于污水處理項(xiàng)目及其他污染防治方面的撥款（2014年收入752.7164萬元，2014年結(jié)余77.2862萬元，2015年收入782.6217萬元；2014年支出736.8388萬元，2015年支出833.3403萬元）。
?城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金用于姐妹橋下穿隧道排水改造工程及橫荷污水處理廠配套管網(wǎng)工程以及代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)等方面的撥款（2015年收入增加709.5761萬元，2015年支出增加699.8677萬元）。
????（2）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
?????2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款1548.4399萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1227.9091萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款320.5308萬元。年初2015年部門預(yù)算822.5119萬元，增加主要是因?yàn)榻忝脴蛳麓┧淼琅潘脑旃こ碳皺M荷污水處理廠配套管網(wǎng)工程以及代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)等方面的撥款。
?????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1227.9091萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.2756萬元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費(fèi)、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)43.0309萬元，主要用于日常辦公支出。
?????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出320.5308萬元，用于償還國債轉(zhuǎn)貸資金及代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
???（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
????2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算53000元（車輛運(yùn)行50000元，公務(wù)接待3000元），決算37099.80元，減少15900.20元，下降30%；
????2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算37099.80元，2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算56958.66元，減少19858.86元，支出下降34.87%；
?????2015年公車運(yùn)行費(fèi)36870.80元，比2014年元減少17142.86元，下降31.74%，主要是本著厲行節(jié)約的原則；
????公車購置費(fèi)0元；
????公務(wù)接待229元，共接待1批次，4人次，比2014年2945元減少2716元，下降92.22%，主要是本著厲行節(jié)約的原則；
????2014年、2015年均沒有因公出國（境）費(fèi)用支出。
???（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
????2015年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出448149.04元，比2014年238000元增加210149.04元，增加88.30%，主要是增加泵站車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用及日常辦公費(fèi)用。
???（5）政府采購支出說明
2015年本單位政府采購支出537.5149萬元，政府采購貨物支出19.5136萬元（主要是辦公用品購置，汽車定點(diǎn)加油和維修），政府采購工程支出518.0013萬元(主要是姐妹橋下穿隧道排水改造工程及新城區(qū)管網(wǎng)維修工程項(xiàng)目建設(shè))。???
（6）國有資產(chǎn)占用情況
????截至2015年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛1臺。
???（7）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我中心已根據(jù)相關(guān)規(guī)定向市財(cái)政局及績效評價(jià)小組提供相應(yīng)的專項(xiàng)資金績效評價(jià)表、基礎(chǔ)信息表、自評報(bào)告、其他佐證資料等材料，績效評價(jià)結(jié)果尚未公布。
????五、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
